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業務專區-內部控制-彰化縣政府主計處內部控制制度

主計業務內部控制共通性作業範例

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主計業務內部控制共通性作業範例
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下載SA01總預算案籌編及審議作業(275.00KB)
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下載SA02單位預算案籌編及審議作業(228.00KB)
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下載SA03總預算追加(減)預算案籌編及審議作業(243.00KB)
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下載SA04單位預算追加(減)預算編製作業(229.00KB)
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下載SA05單位預算分配(修改分配)核定作業(249.00KB)
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下載SA06核定第一預備金動支作業(227.00KB)
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下載SA07核定第二預備金動支作業(239.00KB)
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下載SB01歲出預算保留審查作業(241.00KB)
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下載SB02單位預算分配作業(263.00KB)
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下載SB03單位會計報告編製作業(172.00KB)
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下載SB04單位預算半年結算報告編製作業(252.00KB)
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下載SB05單位決算編製作業(202.00KB)
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下載SB06各項收入事項審核作業(含縣庫代收、自行收納及縣庫收入退還)(385.00KB)
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下載SB07人事費-薪給動支審核作業(324.00KB)
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下載SB08出席費、稿費、兼職費及講座鐘點費動支審核作業(209.00KB)
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下載SB09委託代辦計畫經費之審核、撥款及結報作業(222.00KB)
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下載SB10國內、外出差旅費審核作業(270.00KB)
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下載SB11審核彰化縣政府對民間團體之補(捐)助申請及撥款作業(185.00KB)
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下載SB12財產增減審核作業(369.00KB)
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下載SB13物品(消耗品及非消耗品)增減之審核作業(203.00KB)
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下載SB14代收款作業(234.00KB)
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下載SB15採購案件保證金(現金)收取及退還審核作業(238.00KB)
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下載SB16約聘僱人員離職儲金保管款收取及退還審核作業(172.00KB)
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下載SB17有價證券與保管品收取及退還審核作業(241.00KB)
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下載SB18出納會計事務查核作業(628.00KB)
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下載SB19專戶存款及保管品差額審核作業(293.00KB)
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下載SB20懸帳清理作業(171.00KB)
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下載SC01附屬單位預算業務計畫及預算編製作業(342.00KB)
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下載SC02總預算附屬單位預算及綜計表彙編作業(317.00KB)
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下載SC03分期實施計畫及收支估計表編造作業(324.00KB)
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下載SC04分期實施計畫及收支估計表之核定作業(250.00KB)
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下載SC05-非營業特種基金附屬單位會計月報編製作業(417.00KB)
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下載SC06-附屬單位預算超支併決算辦理及核定作業(329.00KB)
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下載SC07-附屬單位預算補辦預算辦理及核定作業(254.00KB)
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下載SC08-非營業特種基金附屬單位預算半年結算報告編製作業(313.00KB)
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下載SC09-附屬單位預算半年結算報告彙編作業(175.00KB)
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下載SC10-附屬單位預算保留辦理及核定作業(314.00KB)
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下載SC11-非營業特種基金附屬單位決算編製作業(342.00KB)
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下載SC12-總決算附屬單位決算及綜計表彙編作業(267.00KB)
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下載SD01-總預算半年結算報告彙編作業(234.00KB)
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下載SD02-總會計彙編作業(225.00KB)
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下載SD03-總決算彙編作業(243.00KB)
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下載SD04-主計人員任免遷調作業(242.00KB)
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下載SD05-主計人員考績作業(371.00KB)
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下載SD06-主計人員獎懲作業(205.00KB)
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下載SE01-年度統計業務實施計畫訂定及執行情形檢討作業(240.00KB)
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下載SE02-公務統計報表程式之增刪修訂作業(259.00KB)
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下載SE03-公務統計報表編報管理作業(246.00KB)
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下載SE04-統計資料預告發布作業(188.00KB)
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下載SE05-統計調查管理作業(205.00KB)
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下載SF01-稽核監督派案作業(276.00KB)
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下載SG01-採購案件監辦作業(291.00KB)
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